613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 13.138.702,77 13.138.702,77 13.138.702,77 0 13.138.702,77 13.138.702,77 13.138.702,77 13.138.702,77 13.117.360,62 13.138.702,77 13.138.702,77 13.138.702,77 144.504.388,32 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 13.138.702,77 0 0 100.000,00 0 0 0 0 0 13.238.702,77 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000,00 300.000,00 Total - Repasses (1) 13.138.702,77 13.138.702,77 13.138.702,77 13.138.702,77 13.138.702,77 13.138.702,77 13.238.702,77 13.138.702,77 13.117.360,62 13.138.702,77 13.138.702,77 13.438.702,77 158.043.091,09 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 21.004,61 32.123,73 47.391,86 45.179,80 45.860,98 62.405,79 67.746,67 83.167,34 78.235,90 77.342,76 78.699,41 40.747,16 679.906,01 Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 16.196,63 22.675,85 11.208,16 15.795,15 16.012,00 14.931,74 96.819,53 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 16.196,63 22.675,85 11.208,16 15.795,15 16.012,00 14.931,74 96.819,53 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 2.502,89 872,91 2.400,52 6.526,77 3.734,86 4.888,20 1.472,89 2.354,31 1.781,30 36.519,83 8.780,87 2.342,69 74.178,04 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 2.502,89 872,91 2.400,52 6.526,77 3.734,86 4.888,20 1.472,89 2.354,31 1.781,30 36.519,83 8.780,87 2.342,69 74.178,04 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 23.507,50 32.996,64 49.792,38 51.706,57 49.595,84 67.293,99 85.416,19 108.197,50 91.225,36 129.657,74 103.492,28 58.021,59 850.903,58 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 13.162.210,27 13.171.699,41 13.188.495,15 13.190.409,34 13.188.298,61 13.205.996,76 13.324.118,96 13.246.900,27 13.208.585,98 13.268.360,51 13.242.195,05 13.496.724,36 158.893.994,67 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 8.335.773,62 8.018.862,20 8.382.570,77 9.794.008,19 8.393.538,66 9.018.439,94 8.702.669,83 9.747.269,40 8.961.237,70 9.056.914,68 9.087.280,28 9.334.238,04 106.832.803,31 Ordenados 5.528.479,68 5.455.219,31 5.598.367,88 6.806.756,30 5.768.435,19 5.932.700,38 5.875.026,84 6.362.241,56 6.302.997,32 6.296.344,98 6.340.801,44 6.454.875,03 72.722.245,91 Benefícios 511.491,47 418.355,29 300.037,02 615.258,20 484.179,36 485.420,22 499.144,65 544.857,23 483.785,11 496.452,50 497.313,52 514.391,67 5.850.686,24 Horas Extras 332.634,40 260.853,74 262.057,98 317.540,80 256.798,86 258.651,16 325.069,56 257.099,80 153.454,60 205.710,49 207.597,78 117.993,03 2.955.462,20 Encargos Sociais 549.727,35 543.379,18 569.090,02 653.491,91 558.572,37 568.079,84 577.740,00 606.528,64 589.307,74 600.495,17 599.075,67 601.707,05 7.017.194,94 Rescisões com Encargos 8.103,21 82.776,32 28.521,25 69.793,86 1.272,01 7.559,99 7.261,94 622,4 5.388,17 3.406,84 859,36 13.269,88 228.835,23 Outras Despesas com Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões com Pessoal 1.405.337,51 1.258.278,36 1.624.496,62 1.331.167,12 1.324.280,87 1.766.028,35 1.418.426,84 1.975.919,77 1.426.304,76 1.454.504,70 1.441.632,51 1.632.001,38 18.058.378,79 13º com Encargos 619.611,97 549.805,94 631.535,42 613.415,53 607.958,52 694.599,95 633.014,80 793.494,29 643.183,58 656.331,41 629.356,82 565.752,49 7.638.060,72 Férias com Encargos 785.725,54 708.472,42 992.961,20 717.751,59 716.322,35 1.071.428,40 785.412,04 1.182.425,48 783.121,18 798.173,29 812.275,69 1.066.248,89 10.420.318,07 Serviços Terceirizados 1.818.468,24 1.978.595,14 1.909.299,39 1.976.935,31 2.122.757,15 2.063.561,85 2.046.964,85 2.281.837,95 2.246.329,03 2.538.701,64 2.267.275,19 2.447.672,83 25.698.398,57 Assistenciais 1.592.406,43 1.630.242,29 1.623.916,32 1.687.054,62 1.844.311,96 1.743.029,09 1.791.061,78 2.013.923,73 1.937.622,41 2.230.246,16 1.946.236,65 2.125.665,98 22.165.717,42 Pessoa Jurídica 1.422.052,30 1.470.472,45 1.444.601,42 1.456.870,95 1.626.651,73 1.497.032,82 1.557.907,31 1.703.615,71 1.726.708,39 2.048.055,33 1.759.479,04 1.999.461,44 19.712.908,89 Pessoa Física 170.354,13 159.769,84 179.314,90 230.183,67 217.660,23 245.996,27 233.154,47 310.308,02 210.914,02 182.190,83 186.757,61 126.204,54 2.452.808,53 Administrativos 226.061,81 348.352,85 285.383,07 289.880,69 278.445,19 320.532,76 255.903,07 267.914,22 308.706,62 308.455,48 321.038,54 322.006,85 3.532.681,15 Materiais 1.924.675,72 1.790.385,30 1.945.232,32 1.820.527,73 1.948.073,32 1.890.500,42 1.770.694,95 1.878.145,76 1.701.125,54 1.772.772,78 1.756.198,19 2.120.146,21 22.318.478,24 Materiais e Medicamentos 1.132.904,22 991.697,15 1.071.194,79 1.064.521,23 1.071.551,37 1.030.283,18 953.252,96 971.698,85 894.920,32 976.153,71 914.266,37 1.258.144,09 12.330.588,24 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 146.493,81 137.529,72 198.374,31 167.092,47 175.131,01 158.931,36 140.658,09 150.176,68 142.047,95 160.174,39 186.425,13 219.648,31 1.982.683,23 Materiais de Consumo 645.277,69 661.158,43 675.663,22 588.914,03 701.390,94 701.285,88 676.783,90 756.270,23 664.157,27 636.444,68 655.506,69 642.353,81 8.005.206,77 Ações Judiciais 0 66.709,08 592,74 0 160.000,00 25.840,00 42.000,00 7.000,00 60.144,11 50.800,00 92.114,75 0 505.200,68 Trabalhistas 0 60.587,32 592,74 0 160.000,00 25.840,00 42.000,00 7.000,00 60.144,11 50.800,00 92.114,75 0 499.078,92 Cíveis 0 6.121,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.121,76 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 323.634,81 375.262,52 418.799,64 379.201,47 311.373,05 293.714,36 320.191,92 307.911,42 296.358,30 368.944,50 326.886,36 364.908,73 4.087.187,08 Tributárias 933,14 1.367,58 434,58 3.115,17 0 0 0 0 0 0 0 0 5.850,47 Financeiras 2.405,59 2.188,52 2.256,88 2.247,27 2.247,03 2.348,80 2.199,11 2.217,98 2.366,76 2.360,09 3.237,96 3.317,25 29.393,24 Manutenção Predial 13.755,83 14.317,84 22.424,41 18.046,11 12.446,39 10.861,91 14.021,92 10.831,91 11.932,51 13.839,91 22.545,91 29.518,91 194.543,56 Ressarcimento por Rateio 68.975,35 56.817,78 61.888,11 53.574,61 55.344,75 48.275,85 62.105,60 56.741,99 58.543,11 66.361,94 78.628,55 68.865,26 736.122,90 Outras Despesas 19.701,12 11.096,49 11.167,70 8.029,52 17.054,39 9.435,41 24.441,10 16.593,23 13.806,52 16.110,47 14.167,36 11.493,03 173.096,34 Total das Despesas Operacionais (4) 12.508.323,42 12.315.602,45 12.754.666,54 14.055.685,38 13.022.834,74 13.362.978,54 12.985.289,28 14.308.549,64 13.351.843,58 13.886.806,01 13.648.334,55 14.380.160,26 160.581.074,39 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 78.162,59 62.515,66 26.682,34 5.016,80 4.066,49 14.346,37 2.383,00 2.838,00 0 503.243,89 32.861,84 0 732.116,98 Mobiliário 0 23.937,20 759,69 0 11.700,00 0 0 2.500,00 6.520,88 7.227,00 12.575,22 2.861,24 68.081,23 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 29.031,80 0 7.015,56 12.708,87 3.092,34 3.405,41 775,73 56.029,71 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 78.162,59 86.452,86 27.442,03 5.016,80 15.766,49 43.378,17 2.383,00 12.353,56 19.229,75 513.563,23 48.842,47 3.636,97 856.227,92 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 12.586.486,01 12.402.055,31 12.782.108,57 14.060.702,18 13.038.601,23 13.406.356,71 12.987.672,28 14.320.903,20 13.371.073,33 14.400.369,24 13.697.177,02 14.383.797,23 161.437.302,31 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) 575.724,26 769.644,10 406.386,58 -870.292,84 149.697,38 -200.359,95 336.446,68 -1.074.002,93 -162.487,35 -1.132.008,73 -454.981,97 -887.072,87 -2.543.307,64  57 - Observações  Mês Janeiro Outras receitas referentes a descontos obtidos. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos, peças e acessórios para veículos. Fevereiro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças e acessórios para veículos, condução e refeição. Março Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças e acessórios para veículos, condução e refeição. Abril Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais e seguros em geral. Maio Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, peças para veículos, seguros em geral, condução, refeição e fotocópias. Junho Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, condução e refeição. Julho Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças, acessórios para veículos e fretes. Agosto Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças, acessórios para veículos. Setembro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças e acessórios para veículos. Outubro Outras receitas referentes a descontos obtidos, atualização monetária e recuperação de processos judiciais. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças e acessórios para veículos, condução e refeição. Novembro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças e acessórios para veículos, condução e refeição. Dezembro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais e seguros em geral. Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 4.668.998,55 4.728.881,92 4.906.386,86 5.209.089,71 5.076.793,37 5.187.686,13 4.954.694,06 4.984.058,35 4.674.264,90 4.635.166,84 5.498.019,77 5.623.872,77 Cíveis 6.405.673,63 6.513.623,76 6.557.082,89 6.829.274,23 7.048.999,36 7.304.729,49 7.489.979,61 6.986.809,76 6.990.259,89 7.054.310,02 7.179.230,78 7.650.478,00 Outras Ações Judiciais 9.830,81 9.830,81 9.830,81 9.830,81 9.830,91 9.830,81 9.830,81 9.830,81 9.830,81 9.830,81 9.830,81 10.601,16  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0,37 0,07 0,04 0,13 0,12 0 0,2 0,02 0,1 2.769,20 0 0,13 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 69.016,40 0,45 26.209,39 23.635,25 0,5 0 0 1.505,75 0 0 756,15 0 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 1.591,87 2.154,45 1.678,57 2.899,26 2.278,58 2.704,80 2.067,67 3.906,34 9.144,72 4.331,10 5.068,88 3.275,91  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos. 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